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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 1 172.00 | 1 283.00 | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 095.00 | 65 086.00 | 39 009.00 | 104 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 168.00 | 66 258.00 | 298 910.00 | 365 168.00 |
BT Marchandises | 184 422.00 | | 184 422.00 | 184 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BZ Autres créances | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CF Disponibilités | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 854.00 | | 278 854.00 | 278 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 022.00 | 66 258.00 | 577 764.00 | 644 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 542.00 | | | 352 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
DL TOTAL (I) | 393 003.00 | | | 393 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 720.00 | | | 170 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 764.00 | | | 577 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 386.00 | | | 161 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 157.00 | | 78 012.00 | 287 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 455.00 | | 50 000.00 | 187 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 360.00 | | 22 735.00 | 81 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 342.00 | | 5 277.00 | 18 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 654.00 | 12 604.00 | | 53 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 583.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 065.00 | 12 021.00 | | 53 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 940.00 | 14 042.00 | 11 940.00 | 11 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 940.00 | 14 042.00 | 11 940.00 | 11 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 042.00 | 11 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 624.00 | 8 291.00 | 9 333.00 | 17 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
UX Autres créances clients | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 871.00 | 38 494.00 | 12 377.00 | 50 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 720.00 | 161 386.00 | 9 333.00 | 170 720.00 |