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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 440.00 | 265.00 | 705.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 040.00 | 33 135.00 | 26 904.00 | 60 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 587.00 | 33 575.00 | 232 011.00 | 265 587.00 |
BT Marchandises | 106 085.00 | | 106 085.00 | 106 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BZ Autres créances | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CF Disponibilités | 93 235.00 | | 93 235.00 | 93 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 270.00 | | 254 270.00 | 254 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 857.00 | 33 575.00 | 486 281.00 | 519 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 044.00 | | | 214 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
DL TOTAL (I) | 277 515.00 | | | 277 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 372.00 | | | 70 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 232.00 | | | 201 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 281.00 | | | 486 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 681.00 | | | 186 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 658.00 | | 31 713.00 | 278 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 785.00 | 265 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 990.00 | 185 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 795.00 | 60 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 695.00 | | | 213 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 321.00 | | 20 513.00 | 56 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | 11 200.00 | 8 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 613.00 | 6 757.00 | 16 795.00 | 43 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 173.00 | 6 757.00 | 16 795.00 | 43 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 838.00 | 7 534.00 | 6 838.00 | 6 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 838.00 | 7 534.00 | 6 838.00 | 6 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 534.00 | 6 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 417.00 | 14 865.00 | 14 552.00 | 29 417.00 |
VI Groupe et associés | 70 372.00 | 70 372.00 | | 70 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 734.00 | 34 134.00 | 8 600.00 | 42 734.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 232.00 | 186 681.00 | 14 552.00 | 201 232.00 |