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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 589.00 | 1 866.00 | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 360.00 | 53 065.00 | 28 295.00 | 81 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 157.00 | 53 654.00 | 233 503.00 | 287 157.00 |
BT Marchandises | 128 165.00 | | 128 165.00 | 128 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BZ Autres créances | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CF Disponibilités | 246 703.00 | | 246 703.00 | 246 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 842.00 | | 423 842.00 | 423 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 999.00 | 53 654.00 | 657 345.00 | 710 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 518.00 | | | 332 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
DL TOTAL (I) | 433 542.00 | | | 433 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 345.00 | | | 657 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 575.00 | | | 207 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 077.00 | | 11 080.00 | 276 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 705.00 | | 1 750.00 | 185 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 030.00 | | 9 330.00 | 72 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 516.00 | 11 138.00 | | 42 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 149.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 076.00 | 10 989.00 | | 42 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 911.00 | 11 940.00 | 8 911.00 | 8 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 911.00 | 11 940.00 | 8 911.00 | 8 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 940.00 | 8 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 834.00 | 4 546.00 | 4 288.00 | 8 834.00 |
VI Groupe et associés | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 011.00 | 13 911.00 | 7 100.00 | 21 011.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 863.00 | 207 575.00 | 4 288.00 | 211 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
ST Autres comptes | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 015.00 | | | 174 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 795.00 | | | 107 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |