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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 988 670.00 | | 988 670.00 | 988 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 777.00 | | 218 777.00 | 218 777.00 |
BZ Autres créances | 286 879.00 | | 286 879.00 | 286 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
CF Disponibilités | 179 482.00 | | 179 482.00 | 179 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 039.00 | | 844 039.00 | 844 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 709.00 | | 1 832 709.00 | 1 832 709.00 |
CU Autres participations | 988 670.00 | | 988 670.00 | 988 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 059.00 | 10 978.00 | | 11 059.00 |
DG Autres réserves | 9 856.00 | 108 318.00 | | 9 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 827.00 | 1 619.00 | | 341 827.00 |
DK Provisions réglementées | 2 994.00 | 1 658.00 | | 2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 737.00 | 1 122 573.00 | | 1 365 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 787.00 | 171 964.00 | | 143 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 027.00 | 457 849.00 | | 215 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 3 304.00 | | 4 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 594.00 | 110 957.00 | | 103 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 973.00 | 744 074.00 | | 466 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 709.00 | 1 866 648.00 | | 1 832 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 686.00 | 600 389.00 | | 351 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 680.00 | | 9 990.00 | 1 006 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 988 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 988 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 680.00 | | 9 990.00 | 1 006 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
UX Autres créances clients | 218 777.00 | | | 218 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VC Groupe et associés | 281 944.00 | | | 281 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 787.00 | 28 500.00 | 115 287.00 | 143 787.00 |
VI Groupe et associés | 215 027.00 | 215 027.00 | | 215 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 657.00 | 505 657.00 | | 505 657.00 |
VW T.V.A. | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 973.00 | 351 686.00 | 115 287.00 | 466 973.00 |