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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 978 680.00 | | 978 680.00 | 978 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 562.00 | | 252 562.00 | 252 562.00 |
BZ Autres créances | 476 091.00 | | 476 091.00 | 476 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 560.00 | | 160 560.00 | 160 560.00 |
CF Disponibilités | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 658.00 | | 901 658.00 | 901 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 338.00 | | 1 880 338.00 | 1 880 338.00 |
CU Autres participations | 978 680.00 | | 978 680.00 | 978 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
DG Autres réserves | 103 008.00 | 219 593.00 | | 103 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 654.00 | -16 584.00 | | 392 654.00 |
DK Provisions réglementées | 5 666.00 | 4 330.00 | | 5 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 478.00 | 1 235 488.00 | | 1 529 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 900.00 | 115 438.00 | | 86 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 699.00 | 56 207.00 | | 132 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 5 471.00 | | 9 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 698.00 | 138 516.00 | | 121 698.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 859.00 | 315 746.00 | | 350 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 338.00 | 1 551 234.00 | | 1 880 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 699.00 | | | 132 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 153.00 | | 421 153.00 | 421 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 153.00 | | 421 153.00 | 421 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 11 326.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | -11 326.00 | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 609.00 | 398 188.00 | | 826 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 955.00 | 414 772.00 | | 433 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 654.00 | -16 584.00 | | 392 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 680.00 | | | 978 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 680.00 | | | 978 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
UX Autres créances clients | 252 562.00 | 252 562.00 | | 252 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VC Groupe et associés | 472 301.00 | 472 301.00 | | 472 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 900.00 | 28 924.00 | 57 976.00 | 86 900.00 |
VI Groupe et associés | 132 699.00 | 132 699.00 | | 132 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 654.00 | 728 654.00 | | 728 654.00 |
VW T.V.A. | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 859.00 | 292 883.00 | 57 976.00 | 350 859.00 |