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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 978 680.00 | | 978 680.00 | 978 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BZ Autres créances | 264 031.00 | | 264 031.00 | 264 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 560.00 | | 160 560.00 | 160 560.00 |
CF Disponibilités | 137 070.00 | | 137 070.00 | 137 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 411.00 | | 603 411.00 | 603 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 091.00 | | 1 582 091.00 | 1 582 091.00 |
CU Autres participations | 978 680.00 | | 978 680.00 | 978 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 783.00 | 28 150.00 | | 47 783.00 |
DG Autres réserves | 296 029.00 | 103 008.00 | | 296 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 981.00 | 392 654.00 | | 30 981.00 |
DK Provisions réglementées | 6 680.00 | 5 666.00 | | 6 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 473.00 | 1 529 478.00 | | 1 381 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 993.00 | 86 739.00 | | 57 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 132 699.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 9 563.00 | | 7 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 502.00 | 121 698.00 | | 82 502.00 |
EA Autres dettes | 50 874.00 | 161.00 | | 50 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 618.00 | 350 859.00 | | 200 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 091.00 | 1 880 338.00 | | 1 582 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 555.00 | 292 883.00 | | 171 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 647.00 | | 375 647.00 | 375 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 647.00 | | 375 647.00 | 375 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014.00 | 1 336.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 1 336.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -1 336.00 | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 184.00 | 826 609.00 | | 416 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 203.00 | 433 955.00 | | 385 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 981.00 | 392 654.00 | | 30 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 680.00 | | | 978 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 680.00 | | | 978 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
UX Autres créances clients | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VC Groupe et associés | 213 031.00 | 213 031.00 | | 213 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 976.00 | 28 913.00 | 29 063.00 | 57 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 781.00 | 305 781.00 | | 305 781.00 |
VW T.V.A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 618.00 | 171 555.00 | 29 063.00 | 200 618.00 |