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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 978 680.00 | | 978 680.00 | 978 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 628.00 | | 256 628.00 | 256 628.00 |
BZ Autres créances | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
CF Disponibilités | 72 094.00 | | 72 094.00 | 72 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 554.00 | | 572 554.00 | 572 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 234.00 | | 1 551 234.00 | 1 551 234.00 |
CU Autres participations | 978 680.00 | | 978 680.00 | 978 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 150.00 | 11 059.00 | | 28 150.00 |
DG Autres réserves | 219 593.00 | 9 856.00 | | 219 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 584.00 | 341 827.00 | | -16 584.00 |
DK Provisions réglementées | 4 330.00 | 2 994.00 | | 4 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 488.00 | 1 365 737.00 | | 1 235 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 438.00 | 143 787.00 | | 115 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 207.00 | 215 027.00 | | 56 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | 4 564.00 | | 5 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 516.00 | 103 594.00 | | 138 516.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 746.00 | 466 973.00 | | 315 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 234.00 | 1 832 709.00 | | 1 551 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 670.00 | | | 1 016 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 1 006 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 1 006 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 670.00 | | | 1 016 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
UX Autres créances clients | 256 628.00 | 256 628.00 | | 256 628.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 438.00 | 28 721.00 | 86 717.00 | 115 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 560.00 | 341 560.00 | | 341 560.00 |