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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 379.00 | 17 230.00 | 86 149.00 | 103 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 268.00 | 378 730.00 | 104 537.00 | 483 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 581.00 | | 276 581.00 | 276 581.00 |
BZ Autres créances | 118 538.00 | | 118 538.00 | 118 538.00 |
CF Disponibilités | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 303.00 | | 440 303.00 | 440 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 472.00 | 378 730.00 | 555 742.00 | 934 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 330 300.00 | 330 300.00 | | 330 300.00 |
DH Report à nouveau | -621 912.00 | -543 869.00 | | -621 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 680.00 | -78 043.00 | | -131 680.00 |
DL TOTAL (I) | -236 292.00 | -104 612.00 | | -236 292.00 |
DP Provisions pour risques | 10 902.00 | 72.00 | | 10 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 476.00 | 39 131.00 | | 47 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 378.00 | 39 203.00 | | 58 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 255.00 | 733 151.00 | | 323 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 076.00 | 143 991.00 | | 159 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 689.00 | 357 450.00 | | 200 689.00 |
EA Autres dettes | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 656.00 | 1 234 592.00 | | 733 656.00 |
ED (V) | | 12 209.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 742.00 | 1 181 392.00 | | 555 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 631 948.00 | 1 631 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 631 948.00 | 1 631 948.00 | |
FM Production stockée | | | -275 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 309.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 345.00 | |
GE Autres charges | | | 179 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -5 769.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 357.00 | 1 743 958.00 | | 1 542 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 037.00 | 1 822 001.00 | | 1 674 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 680.00 | -78 043.00 | | -131 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 237.00 | | 103 692.00 | 483 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 662.00 | 483 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 662.00 | 465 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 131.00 | | 103 692.00 | 465 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 236.00 | 81 535.00 | 4 041.00 | 301 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 236.00 | 81 535.00 | 4 041.00 | 301 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 203.00 | 19 247.00 | 72.00 | 39 203.00 |
6T Sur comptes clients | 181 269.00 | | 181 269.00 | 181 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 269.00 | | 181 269.00 | 181 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 472.00 | 19 247.00 | 181 341.00 | 220 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 902.00 | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 076.00 | 159 076.00 | | 159 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
UX Autres créances clients | 276 581.00 | | | 276 581.00 |
VB T. V. A. | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
VC Groupe et associés | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 255.00 | 323 255.00 | | 323 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 225.00 | 395 119.00 | 18 106.00 | 413 225.00 |
VW T.V.A. | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 656.00 | 733 656.00 | | 733 656.00 |