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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 379.00 | 55 997.00 | 47 382.00 | 103 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 469.00 | 361 469.00 | | 361 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 462.00 | | 162 462.00 | 162 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 416.00 | 417 466.00 | 227 950.00 | 645 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 360.00 | | 208 360.00 | 208 360.00 |
BZ Autres créances | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 678.00 | | 219 678.00 | 219 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 094.00 | 417 466.00 | 447 628.00 | 865 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 330 300.00 | 330 300.00 | | 330 300.00 |
DH Report à nouveau | -730 396.00 | -825 828.00 | | -730 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 902.00 | 95 432.00 | | 37 902.00 |
DL TOTAL (I) | -175 194.00 | -213 096.00 | | -175 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 255.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 519.00 | 18 118.00 | | 21 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 519.00 | 22 373.00 | | 21 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 412.00 | 491 262.00 | | 419 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 308.00 | 25 639.00 | | 111 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 050.00 | 69 334.00 | | 69 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 770.00 | 586 235.00 | | 599 770.00 |
ED (V) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 628.00 | 395 512.00 | | 447 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 087 273.00 | 1 087 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 087 273.00 | 1 087 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 416.00 | | | 194 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 416.00 | | | 194 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 416.00 | | | -194 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 988.00 | 1 048 706.00 | | 1 126 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 086.00 | 953 274.00 | | 1 089 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 902.00 | 95 432.00 | | 37 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 138.00 | | 162 179.00 | 718 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 901.00 | 645 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 901.00 | 627 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 032.00 | | 162 179.00 | 700 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 370.00 | 28 581.00 | 40 485.00 | 429 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 370.00 | 28 581.00 | 40 485.00 | 429 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 373.00 | 21 519.00 | 22 373.00 | 22 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 373.00 | 21 519.00 | 22 373.00 | 22 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 308.00 | 111 308.00 | | 111 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
UX Autres créances clients | 208 360.00 | 208 360.00 | | 208 360.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 412.00 | 419 412.00 | | 419 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 215.00 | 218 109.00 | 18 106.00 | 236 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 770.00 | 599 770.00 | | 599 770.00 |