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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 234 871.00 | 24 795.00 | 210 076.00 | 234 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 379.00 | 43 075.00 | 60 304.00 | 103 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 138.00 | 429 370.00 | 288 768.00 | 718 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BZ Autres créances | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CF Disponibilités | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 489.00 | | 102 489.00 | 102 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 882.00 | 429 370.00 | 395 512.00 | 824 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 330 300.00 | 330 300.00 | | 330 300.00 |
DH Report à nouveau | -825 828.00 | -753 592.00 | | -825 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 432.00 | -72 236.00 | | 95 432.00 |
DL TOTAL (I) | -213 096.00 | -308 528.00 | | -213 096.00 |
DP Provisions pour risques | 4 255.00 | 299.00 | | 4 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 118.00 | 46 107.00 | | 18 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 373.00 | 46 406.00 | | 22 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 262.00 | 509 332.00 | | 491 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | 75 318.00 | | 25 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 334.00 | 145 097.00 | | 69 334.00 |
EA Autres dettes | | 41 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 235.00 | 770 804.00 | | 586 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 512.00 | 508 682.00 | | 395 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 907 945.00 | 907 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 907 945.00 | 907 945.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 707.00 | 921 847.00 | | 1 048 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 274.00 | 994 083.00 | | 953 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 432.00 | -72 236.00 | | 95 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 138.00 | | | 718 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 032.00 | | | 700 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 788.00 | 28 582.00 | | 400 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 788.00 | 28 582.00 | | 400 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 406.00 | 4 255.00 | 28 288.00 | 46 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 406.00 | 4 255.00 | 28 288.00 | 46 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 255.00 | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
UX Autres créances clients | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 262.00 | 491 262.00 | | 491 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 201.00 | 14 095.00 | 18 106.00 | 32 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 235.00 | 586 235.00 | | 586 235.00 |