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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 234 871.00 | 9 135.00 | 225 736.00 | 234 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 379.00 | 30 153.00 | 73 226.00 | 103 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 138.00 | 400 788.00 | 317 351.00 | 718 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 067.00 | | 106 067.00 | 106 067.00 |
BZ Autres créances | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
CF Disponibilités | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 032.00 | | 191 032.00 | 191 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 470.00 | 400 788.00 | 508 682.00 | 909 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 330 300.00 | 330 300.00 | | 330 300.00 |
DH Report à nouveau | -753 592.00 | -621 912.00 | | -753 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 236.00 | -131 680.00 | | -72 236.00 |
DL TOTAL (I) | -308 528.00 | -236 292.00 | | -308 528.00 |
DP Provisions pour risques | 299.00 | 10 902.00 | | 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 107.00 | 47 476.00 | | 46 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 406.00 | 58 378.00 | | 46 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 332.00 | 323 255.00 | | 509 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 318.00 | 159 076.00 | | 75 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 097.00 | 200 689.00 | | 145 097.00 |
EA Autres dettes | 41 057.00 | 50 636.00 | | 41 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 804.00 | 733 656.00 | | 770 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 682.00 | 555 742.00 | | 508 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 230 739.00 | 1 230 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 230 739.00 | 1 230 739.00 | |
FM Production stockée | | | -322 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 847.00 | 1 542 357.00 | | 921 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 083.00 | 1 674 037.00 | | 994 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 236.00 | -131 680.00 | | -72 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 268.00 | | 234 871.00 | 483 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 162.00 | | 234 871.00 | 465 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 730.00 | 22 057.00 | | 378 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 730.00 | 22 057.00 | | 378 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 378.00 | 299.00 | 12 271.00 | 58 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 378.00 | 299.00 | 12 271.00 | 58 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 318.00 | 75 318.00 | | 75 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 871.00 | 104 871.00 | | 104 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
UX Autres créances clients | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 332.00 | 186 077.00 | 323 255.00 | 509 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 076.00 | | | 186 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 409.00 | 145 303.00 | 18 106.00 | 163 409.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 804.00 | 447 549.00 | 323 255.00 | 770 804.00 |