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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 928.00 | 6 741.00 | 29 188.00 | 35 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 238.00 | -317 704.00 | | -373 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 816.00 | -55 529.00 | | -40 816.00 |
DL TOTAL (I) | -334 050.00 | -293 233.00 | | -334 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 130.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 967.00 | 255 265.00 | | 290 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 144.00 | 39 403.00 | | 46 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 999.00 | 28 636.00 | | 25 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 237.00 | 323 433.00 | | 363 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 188.00 | 30 200.00 | | 29 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 237.00 | 323 433.00 | | 33 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 6 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 4 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 673.00 | 296.00 | 1 228.00 | 7 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | 2.00 | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | 296.00 | 1 228.00 | 5 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 144.00 | 6 144.00 | 40 000.00 | 46 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
UX Autres créances clients | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 290 967.00 | 967.00 | 290 000.00 | 290 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VP Divers | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 406.00 | 22 891.00 | 1 515.00 | 24 406.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 237.00 | 33 237.00 | 330 000.00 | 363 237.00 |