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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 977.00 | 7 887.00 | 32 090.00 | 39 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 759.00 | -416 107.00 | | -412 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114.00 | 3 349.00 | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | -330 645.00 | -332 759.00 | | -330 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 177.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 741.00 | 312 615.00 | | 315 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 592.00 | 28 472.00 | | 30 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 236.00 | 17 877.00 | | 16 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 735.00 | 359 141.00 | | 362 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 090.00 | 26 383.00 | | 32 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 735.00 | 59 141.00 | | 62 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 059.00 | | 109 059.00 | 109 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 059.00 | | 109 059.00 | 109 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 978.00 | 108 161.00 | | 110 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 864.00 | 104 812.00 | | 108 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114.00 | 3 349.00 | | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 691.00 | 196.00 | | 7 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | 196.00 | | 5 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 315 741.00 | 15 741.00 | 300 000.00 | 315 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 735.00 | 62 735.00 | 300 000.00 | 362 735.00 |