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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 747.00 | 5 168.00 | 578.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 887.00 | 7 309.00 | 578.00 | 7 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 627.00 | 7 309.00 | 31 319.00 | 38 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 708.00 | -414 050.00 | | -416 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | -2 658.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | -336 107.00 | -336 708.00 | | -336 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 126.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 489.00 | 311 376.00 | | 314 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 265.00 | 44 379.00 | | 37 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 502.00 | 18 955.00 | | 15 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 426.00 | 374 834.00 | | 367 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 319.00 | 38 126.00 | | 31 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 426.00 | 34 834.00 | | 67 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | 2 033.00 | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 317.00 | 99 143.00 | | 105 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 716.00 | 101 802.00 | | 104 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601.00 | -2 658.00 | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927.00 | 382.00 | | 6 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 786.00 | 382.00 | | 4 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 314 489.00 | 14 489.00 | 300 000.00 | 314 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 426.00 | 67 426.00 | 300 000.00 | 367 426.00 |