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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 747.00 | 4 786.00 | 960.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 887.00 | 6 927.00 | 960.00 | 7 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 053.00 | 6 927.00 | 38 126.00 | 45 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 050.00 | -373 238.00 | | -414 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 658.00 | -40 816.00 | | -2 658.00 |
DL TOTAL (I) | -336 708.00 | -334 050.00 | | -336 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 128.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 376.00 | 290 967.00 | | 311 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 379.00 | 46 144.00 | | 44 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 955.00 | 25 999.00 | | 18 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 834.00 | 363 237.00 | | 374 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 126.00 | 29 188.00 | | 38 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 834.00 | 33 237.00 | | 34 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | 2 792.00 | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 143.00 | 98 761.00 | | 99 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 802.00 | 139 578.00 | | 101 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 658.00 | -40 816.00 | | -2 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 741.00 | | 1 146.00 | 6 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601.00 | | 1 146.00 | 4 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741.00 | 186.00 | | 6 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601.00 | 186.00 | | 4 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 379.00 | 4 379.00 | 40 000.00 | 44 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 311 376.00 | 11 376.00 | 300 000.00 | 311 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 834.00 | 34 834.00 | 340 000.00 | 374 834.00 |