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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 505.00 | 15 302.00 | 203.00 | 15 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 399.00 | 6 038.00 | 1 361.00 | 7 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 480.00 | 121 396.00 | 5 084.00 | 126 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 200.00 | 142 735.00 | 8 465.00 | 151 200.00 |
BT Marchandises | 186 988.00 | | 186 988.00 | 186 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 592.00 | | 154 592.00 | 154 592.00 |
BZ Autres créances | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CF Disponibilités | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 548.00 | | 414 548.00 | 414 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 748.00 | 142 735.00 | 423 012.00 | 565 748.00 |
CU Autres participations | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 072.00 | 249.00 | | 18 072.00 |
DH Report à nouveau | | -3 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 457.00 | 21 558.00 | | 9 457.00 |
DL TOTAL (I) | 71 529.00 | 62 072.00 | | 71 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 585.00 | 15 195.00 | | 27 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 2 647.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 371.00 | 180 495.00 | | 189 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 026.00 | 138 394.00 | | 110 026.00 |
EA Autres dettes | 22 595.00 | 36 609.00 | | 22 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 483.00 | 373 341.00 | | 351 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 012.00 | 435 413.00 | | 423 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 483.00 | 373 341.00 | | 351 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 585.00 | 15 195.00 | | 27 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 018.00 | | 6 182.00 | 145 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 718.00 | | 6 161.00 | 127 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | 21.00 | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 007.00 | 13 728.00 | | 129 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 102.00 | 1 200.00 | | 14 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 906.00 | 12 528.00 | | 114 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 371.00 | 189 371.00 | | 189 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
UX Autres créances clients | 154 592.00 | 154 592.00 | | 154 592.00 |
VB T. V. A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VC Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VP Divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 674.00 | 186 674.00 | | 186 674.00 |
VW T.V.A. | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 483.00 | 351 483.00 | | 351 483.00 |