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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608.00 | 5 915.00 | 693.00 | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 525.00 | 140 076.00 | 34 449.00 | 174 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 555.00 | 161 496.00 | 37 060.00 | 198 555.00 |
BT Marchandises | 373 097.00 | | 373 097.00 | 373 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 801.00 | | 221 801.00 | 221 801.00 |
BZ Autres créances | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 397.00 | | 675 397.00 | 675 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 952.00 | 161 496.00 | 712 457.00 | 873 952.00 |
CU Autres participations | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 284.00 | 58 782.00 | | 94 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 855.00 | 35 501.00 | | 40 855.00 |
DL TOTAL (I) | 179 138.00 | 138 284.00 | | 179 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 702.00 | 145 671.00 | | 199 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 2 433.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 436.00 | 242 138.00 | | 225 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 477.00 | 104 293.00 | | 106 477.00 |
EA Autres dettes | | 25 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 318.00 | 519 829.00 | | 533 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 457.00 | 658 113.00 | | 712 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 318.00 | 411 919.00 | | 533 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 791.00 | 626.00 | | 31 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 990.00 | | 24.00 | 202 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 459.00 | 198 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 459.00 | 181 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 592.00 | | | 185 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | 24.00 | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 181.00 | 14 774.00 | 4 459.00 | 151 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 676.00 | 14 774.00 | 4 459.00 | 135 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 436.00 | 225 436.00 | | 225 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 221 801.00 | 221 801.00 | | 221 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 910.00 | 89 905.00 | 78 006.00 | 167 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 304.00 | 267 304.00 | | 267 304.00 |
VW T.V.A. | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 318.00 | 455 313.00 | 78 006.00 | 533 318.00 |