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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 399.00 | 6 718.00 | 681.00 | 7 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 363.00 | 126 479.00 | 27 884.00 | 154 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 136.00 | 148 702.00 | 30 434.00 | 179 136.00 |
BT Marchandises | 231 858.00 | | 231 858.00 | 231 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 727.00 | | 195 727.00 | 195 727.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | 114 908.00 | | 114 908.00 | 114 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 766.00 | | 565 766.00 | 565 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 902.00 | 148 702.00 | 596 200.00 | 744 902.00 |
CU Autres participations | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 289.00 | 27 529.00 | | 42 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 493.00 | 14 760.00 | | 16 493.00 |
DL TOTAL (I) | 102 782.00 | 86 289.00 | | 102 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 453.00 | 61 851.00 | | 166 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 3 680.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 877.00 | 185 517.00 | | 198 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 182.00 | 128 674.00 | | 126 182.00 |
EA Autres dettes | | 40 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 418.00 | 420 359.00 | | 493 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 200.00 | 506 649.00 | | 596 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 418.00 | 408 965.00 | | 493 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | 42 510.00 | | 1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 226.00 | | 27 910.00 | 151 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 879.00 | | 27 883.00 | 133 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | 28.00 | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 657.00 | 3 045.00 | | 145 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 152.00 | 3 045.00 | | 130 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 877.00 | 198 877.00 | | 198 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 195 727.00 | 195 727.00 | | 195 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VC Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 377.00 | 162 010.00 | 3 368.00 | 165 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VP Divers | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VW T.V.A. | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 418.00 | 490 050.00 | 3 368.00 | 493 418.00 |