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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 321.00 | 6 996.00 | 4 325.00 | 11 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 578.00 | 9 454.00 | 3 124.00 | 12 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 145.00 | 16 450.00 | 7 695.00 | 24 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 489.00 | | 64 489.00 | 64 489.00 |
BZ Autres créances | 135 417.00 | | 135 417.00 | 135 417.00 |
CF Disponibilités | 241 056.00 | | 241 056.00 | 241 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 245.00 | | 441 245.00 | 441 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 389.00 | 16 450.00 | 448 940.00 | 465 389.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
DL TOTAL (I) | 186 831.00 | | | 186 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 888.00 | | | 205 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 109.00 | | | 262 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 940.00 | | | 448 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 109.00 | | | 262 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 323.00 | | 222 323.00 | 222 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 323.00 | | 222 323.00 | 222 323.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 997.00 | | | 222 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 285.00 | | | 161 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 700.00 | | 2 445.00 | 21 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 333.00 | | 2 245.00 | 10 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 200.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 756.00 | 4 694.00 | | 11 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 2 163.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 923.00 | 2 531.00 | | 6 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 781.00 | | 7 922.00 | 13 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 781.00 | | 7 922.00 | 13 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 894.00 | 204 894.00 | | 204 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 356.00 | 120 356.00 | | 120 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 188.00 | 200 188.00 | | 200 188.00 |
VW T.V.A. | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 109.00 | 262 109.00 | | 262 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
ST Autres comptes | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155.00 | | | 155.00 |
YT Sous‐traitance | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 178.00 | | | 27 178.00 |