| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 321.00 | 9 158.00 | 2 163.00 | 11 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 566.00 | 11 946.00 | 4 621.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 127.00 | 21 104.00 | 77 023.00 | 98 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
BZ Autres créances | 127 660.00 | | 127 660.00 | 127 660.00 |
CF Disponibilités | 367 214.00 | | 367 214.00 | 367 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 917.00 | | 542 917.00 | 542 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 044.00 | 21 104.00 | 619 940.00 | 641 044.00 |
CU Autres participations | 70 240.00 | | 70 240.00 | 70 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 994.00 | | | 80 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 741.00 | | | 199 741.00 |
DL TOTAL (I) | 329 935.00 | | | 329 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 373.00 | | | 226 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 005.00 | | | 290 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 940.00 | | | 619 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 005.00 | | | 290 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 215.00 | | 267 215.00 | 267 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 215.00 | | 267 215.00 | 267 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | | | 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 053.00 | | | -134 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 270.00 | | | 268 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 741.00 | | | 199 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 145.00 | | 73 982.00 | 24 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 578.00 | | 3 988.00 | 12 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 69 994.00 | 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 450.00 | 4 654.00 | | 16 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 2 163.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 454.00 | 2 492.00 | | 9 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 859.00 | 657.00 | 3 784.00 | 5 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 859.00 | 657.00 | 3 784.00 | 5 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 807.00 | 224 807.00 | | 224 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
VB T. V. A. | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 865.00 | 113 865.00 | | 113 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 703.00 | 175 703.00 | | 175 703.00 |
VW T.V.A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 005.00 | 290 005.00 | | 290 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
ST Autres comptes | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
YT Sous‐traitance | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548.00 | | | 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
ZE Dividendes | 572.00 | | | 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |