| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 820.00 | 20 690.00 | 41 130.00 | 61 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 526.00 | 16 876.00 | 2 650.00 | 19 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 086.00 | 37 565.00 | 266 520.00 | 304 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 620.00 | | 119 620.00 | 119 620.00 |
BZ Autres créances | 317 257.00 | | 317 257.00 | 317 257.00 |
CF Disponibilités | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 329.00 | | 477 329.00 | 477 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 415.00 | 37 565.00 | 743 850.00 | 781 415.00 |
CU Autres participations | 222 740.00 | | 222 740.00 | 222 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 437.00 | | | 214 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
DL TOTAL (I) | 386 633.00 | | | 386 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 057.00 | | | 272 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 514.00 | | | 67 514.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 216.00 | | | 357 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 850.00 | | | 743 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 216.00 | | | 357 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 595.00 | | 220 595.00 | 220 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 595.00 | | 220 595.00 | 220 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 515.00 | | | -93 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 522.00 | | | 233 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 747.00 | | 57 377.00 | 293 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 038.00 | | 304 086.00 | 47 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 038.00 | | 61 820.00 | 47 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 015.00 | | 55 843.00 | 53 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 992.00 | | 1 534.00 | 17 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 740.00 | | | 222 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 428.00 | 11 138.00 | | 26 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788.00 | 8 902.00 | | 11 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 640.00 | 2 236.00 | | 14 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 120.00 | | 901.00 | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120.00 | | 901.00 | 2 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 826.00 | 270 826.00 | | 270 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 119 620.00 | 119 620.00 | | 119 620.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VP Divers | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 609.00 | 220 609.00 | | 220 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 170.00 | 437 170.00 | | 437 170.00 |
VW T.V.A. | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 216.00 | 357 216.00 | | 357 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
ST Autres comptes | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
YT Sous‐traitance | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |