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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 11 788.00 | 1 532.00 | 13 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 992.00 | 14 640.00 | 3 352.00 | 17 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 747.00 | 26 428.00 | 267 319.00 | 293 747.00 |
BZ Autres créances | 116 014.00 | | 116 014.00 | 116 014.00 |
CF Disponibilités | 232 252.00 | | 232 252.00 | 232 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 194.00 | | 349 194.00 | 349 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 941.00 | 26 428.00 | 616 513.00 | 642 941.00 |
CU Autres participations | 222 740.00 | | 222 740.00 | 222 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 363.00 | | | 214 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 270 932.00 | | | 270 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 110.00 | | | 285 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 581.00 | | | 345 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 513.00 | | | 616 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 581.00 | | | 345 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 685.00 | | 182 685.00 | 182 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 685.00 | | 182 685.00 | 182 685.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 068.00 | | | 223 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 699.00 | | | 215 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 127.00 | | 195 620.00 | 98 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 321.00 | | 41 694.00 | 11 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 566.00 | | 1 426.00 | 16 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 240.00 | | 152 500.00 | 70 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 104.00 | 5 324.00 | | 21 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | 2 629.00 | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 946.00 | 2 694.00 | | 11 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 732.00 | 74.00 | 686.00 | 2 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 732.00 | 74.00 | 686.00 | 2 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 943.00 | 283 943.00 | | 283 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 581.00 | 345 581.00 | | 345 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ST Autres comptes | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
YT Sous‐traitance | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
ZE Dividendes | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |