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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
BZ Autres créances | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CF Disponibilités | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 259.00 | 96 492.00 | | 110 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 455.00 | 13 766.00 | | 17 455.00 |
DL TOTAL (I) | 133 214.00 | 115 759.00 | | 133 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 2 316.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | 823.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 386.00 | 8 204.00 | | 7 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 600.00 | 123 963.00 | | 140 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | 16 167.00 | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545.00 | 2 400.00 | | 1 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 455.00 | 13 766.00 | | 17 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VP Divers | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |