| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 782.00 | 226.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 037.00 | 782.00 | 480 256.00 | 481 037.00 |
BZ Autres créances | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
CF Disponibilités | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 415.00 | 782.00 | 532 633.00 | 533 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 030.00 | | 480 030.00 | 480 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 302.00 | 125 795.00 | | 137 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 413.00 | 11 507.00 | | 106 413.00 |
DL TOTAL (I) | 249 215.00 | 142 802.00 | | 249 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 705.00 | 279 421.00 | | 264 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 987.00 | 91 867.00 | | 8 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 6 628.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 816.00 | 39 947.00 | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 418.00 | 417 863.00 | | 283 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 633.00 | 560 665.00 | | 532 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 1 733.00 | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | 25 472.00 | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586.00 | 13 966.00 | | 8 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 413.00 | 11 507.00 | | 106 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 037.00 | | | 481 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 030.00 | | | 480 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 336.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 336.00 | | 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UX Autres créances clients | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 705.00 | 55 187.00 | 205 568.00 | 264 705.00 |
VI Groupe et associés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 824.00 | | | 95 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 418.00 | 73 900.00 | 205 568.00 | 283 418.00 |