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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 446.00 | 562.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 037.00 | 446.00 | 480 592.00 | 481 037.00 |
BZ Autres créances | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
CF Disponibilités | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 111.00 | 446.00 | 560 665.00 | 561 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 030.00 | | 480 030.00 | 480 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 795.00 | 127 714.00 | | 125 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507.00 | -1 919.00 | | 11 507.00 |
DL TOTAL (I) | 142 802.00 | 131 295.00 | | 142 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 421.00 | 312 651.00 | | 279 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 867.00 | 63 973.00 | | 91 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 3 930.00 | | 6 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 947.00 | 404.00 | | 39 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 863.00 | 380 958.00 | | 417 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 665.00 | 512 253.00 | | 560 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 472.00 | 5 001.00 | | 25 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966.00 | 6 920.00 | | 13 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 507.00 | -1 919.00 | | 11 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 037.00 | | | 481 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 030.00 | | | 480 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 336.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 336.00 | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 421.00 | 44 716.00 | 183 631.00 | 279 421.00 |
VI Groupe et associés | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 863.00 | 183 157.00 | 183 631.00 | 417 863.00 |