| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 110.00 | 897.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 037.00 | 110.00 | 480 927.00 | 481 037.00 |
BZ Autres créances | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CF Disponibilités | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 364.00 | 110.00 | 512 253.00 | 512 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 030.00 | | 480 030.00 | 480 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 714.00 | 110 259.00 | | 127 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919.00 | 17 455.00 | | -1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 131 295.00 | 133 214.00 | | 131 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 651.00 | | | 312 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 968.00 | 5 065.00 | | 63 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 2 321.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 958.00 | 7 386.00 | | 380 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 253.00 | 140 600.00 | | 512 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001.00 | 19 000.00 | | 5 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 920.00 | 1 545.00 | | 6 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 919.00 | 17 455.00 | | -1 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 651.00 | 44 365.00 | 182 191.00 | 312 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 958.00 | 112 672.00 | 182 191.00 | 380 958.00 |