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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 900.00 | 40 206.00 | 693.00 | 40 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 229 764.00 | 194 077.00 | 35 687.00 | 229 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 222.00 | 2 013 495.00 | 326 727.00 | 2 340 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 879.00 | 520 155.00 | 197 723.00 | 717 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 647.00 | 2 767 936.00 | 595 711.00 | 3 363 647.00 |
BT Marchandises | 350 546.00 | | 350 546.00 | 350 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 170.00 | 12 327.00 | 974 842.00 | 987 170.00 |
BZ Autres créances | 1 377 373.00 | | 1 377 373.00 | 1 377 373.00 |
CF Disponibilités | 285 957.00 | | 285 957.00 | 285 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 153.00 | 12 327.00 | 3 026 826.00 | 3 039 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 801.00 | 2 780 263.00 | 3 622 537.00 | 6 402 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 800.00 | | | 1 738 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 880.00 | | | 173 880.00 |
DG Autres réserves | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 797.00 | | | 898 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 510.00 | | | 2 840 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 773.00 | | | 262 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 428.00 | | | 339 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 039.00 | | | 171 039.00 |
EA Autres dettes | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 027.00 | | | 782 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 537.00 | | | 3 622 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 325.00 | | | 639 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 428.00 | 339 428.00 | | 339 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 972 380.00 | 972 380.00 | | 972 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 768.00 | 1 340 768.00 | | 1 340 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 173.00 | 119 472.00 | 142 702.00 | 262 173.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 523.00 | 2 407 523.00 | | 2 407 523.00 |
VW T.V.A. | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 026.00 | 639 325.00 | 142 702.00 | 782 026.00 |