| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 900.00 | 40 456.00 | 443.00 | 40 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 238 373.00 | 201 587.00 | 36 786.00 | 238 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395 229.00 | 2 106 064.00 | 289 165.00 | 2 395 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 475.00 | 570 396.00 | 159 078.00 | 729 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 859.00 | 2 918 505.00 | 520 354.00 | 3 438 859.00 |
BT Marchandises | 347 305.00 | | 347 305.00 | 347 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 998.00 | 21 592.00 | 1 018 406.00 | 1 039 998.00 |
BZ Autres créances | 1 286 039.00 | | 1 286 039.00 | 1 286 039.00 |
CF Disponibilités | 401 081.00 | | 401 081.00 | 401 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 610.00 | | 64 610.00 | 64 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 034.00 | 21 592.00 | 3 117 442.00 | 3 139 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 894.00 | 2 940 097.00 | 3 637 796.00 | 6 577 894.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738 800.00 | | | 1 738 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46.00 | | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 880.00 | | | 173 880.00 |
DH Report à nouveau | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 886.00 | | | 1 021 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 598.00 | | | 2 963 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 127.00 | | | 143 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 403.00 | | | 291 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
EA Autres dettes | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 198.00 | | | 674 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 796.00 | | | 3 637 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 403.00 | 291 403.00 | | 291 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 078.00 | 1 014 078.00 | | 1 014 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 383.00 | | 1 265 383.00 | 1 265 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 702.00 | 90 075.00 | 52 627.00 | 142 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 521.00 | 1 104 218.00 | 1 291 303.00 | 2 395 521.00 |
VW T.V.A. | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 198.00 | 621 571.00 | 52 627.00 | 674 198.00 |