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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 900.00 | 40 706.00 | 193.00 | 40 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 238 373.00 | 208 149.00 | 30 224.00 | 238 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 813.00 | 2 138 199.00 | 367 613.00 | 2 505 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 289.00 | 603 360.00 | 150 928.00 | 754 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 207.00 | 2 990 417.00 | 583 790.00 | 3 574 207.00 |
BT Marchandises | 347 835.00 | | 347 835.00 | 347 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 271.00 | 44 473.00 | 1 004 798.00 | 1 049 271.00 |
BZ Autres créances | 845 053.00 | | 845 053.00 | 845 053.00 |
CF Disponibilités | 282 100.00 | | 282 100.00 | 282 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 494.00 | 44 473.00 | 2 543 020.00 | 2 587 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 701.00 | 3 034 890.00 | 3 126 810.00 | 6 161 701.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 800.00 | | | 1 738 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 880.00 | | | 173 880.00 |
DG Autres réserves | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 170.00 | | | 630 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 883.00 | | | 2 571 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 697.00 | | | 260 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
EA Autres dettes | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 927.00 | | | 554 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 810.00 | | | 3 126 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 205.00 | | | 547 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 530.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 530.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 698.00 | 260 698.00 | | 260 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 538.00 | 96 538.00 | | 96 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 995 892.00 | 995 892.00 | | 995 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VC Groupe et associés | 666 157.00 | 666 157.00 | | 666 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 807.00 | 90 085.00 | 7 722.00 | 97 807.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
VP Divers | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 840.00 | 110 840.00 | | 110 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 227.00 | 1 962 227.00 | | 1 962 227.00 |
VW T.V.A. | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 927.00 | 547 206.00 | 7 722.00 | 554 927.00 |