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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 300.00 | 41 439.00 | 1 860.00 | 43 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 255 239.00 | 215 291.00 | 39 948.00 | 255 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760 224.00 | 2 167 255.00 | 592 968.00 | 2 760 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 629.00 | 584 175.00 | 147 453.00 | 731 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 973.00 | 3 008 161.00 | 816 811.00 | 3 824 973.00 |
BT Marchandises | 347 145.00 | | 347 145.00 | 347 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 749.00 | 37 102.00 | 1 094 647.00 | 1 131 749.00 |
BZ Autres créances | 833 438.00 | | 833 438.00 | 833 438.00 |
CF Disponibilités | 706 113.00 | | 706 113.00 | 706 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 717.00 | | 73 717.00 | 73 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 165.00 | 37 102.00 | 3 055 062.00 | 3 092 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 139.00 | 3 045 264.00 | 3 871 874.00 | 6 917 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 855 786.00 | | | 855 786.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 800.00 | 1 738 800.00 | | 1 738 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 880.00 | 173 880.00 | | 173 880.00 |
DG Autres réserves | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 740.00 | 630 170.00 | | 1 221 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 453.00 | 2 571 883.00 | | 3 163 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 090.00 | 98 289.00 | | 8 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 927.00 | 260 697.00 | | 266 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 403.00 | 188 146.00 | | 433 403.00 |
EA Autres dettes | | 7 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 421.00 | 554 927.00 | | 708 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 874.00 | 3 126 810.00 | | 3 871 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 927.00 | 266 927.00 | | 266 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 093.00 | 123 093.00 | | 123 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 859.00 | 216 859.00 | | 216 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 465.00 | 1 087 465.00 | | 1 087 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VC Groupe et associés | 811 502.00 | | 811 502.00 | 811 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
VW T.V.A. | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 422.00 | 708 422.00 | | 708 422.00 |