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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 354.00 | 407.00 | 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 303.00 | 48 003.00 | 50 300.00 | 98 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 063.00 | 48 356.00 | 2 750 707.00 | 2 799 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 989.00 | | 226 989.00 | 226 989.00 |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CF Disponibilités | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 549.00 | | 315 549.00 | 315 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 613.00 | 48 356.00 | 3 066 256.00 | 3 114 613.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 159.00 | 1 329 986.00 | | 1 517 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 033.00 | 287 173.00 | | 305 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 192.00 | 2 607 159.00 | | 2 812 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 635.00 | 286 700.00 | | 30 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 5 401.00 | | 7 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 946.00 | 235 849.00 | | 215 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 064.00 | 528 150.00 | | 254 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 256.00 | 3 135 309.00 | | 3 066 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 165.00 | | 654 165.00 | 654 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 165.00 | | 654 165.00 | 654 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 500.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 378.00 | 19 767.00 | | 26 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 228.00 | 853 750.00 | | 900 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 195.00 | 566 577.00 | | 595 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 033.00 | 287 173.00 | | 305 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 540.00 | | 3 524.00 | 2 795 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 799 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 540.00 | | 2 763.00 | 95 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 757.00 | 28 599.00 | | 19 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 757.00 | 28 245.00 | | 19 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 226 989.00 | 226 989.00 | | 226 989.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 635.00 | 16 686.00 | 13 949.00 | 30 635.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 278.00 | | | 254 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 625.00 | 228 625.00 | | 228 625.00 |
VW T.V.A. | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 064.00 | 240 115.00 | 13 949.00 | 254 064.00 |