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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 1 039.00 | 765.00 | 1 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 182.00 | 79 796.00 | 27 387.00 | 107 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 141.00 | | 235 141.00 | 235 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 127.00 | 80 834.00 | 2 963 293.00 | 3 044 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 706.00 | | 197 706.00 | 197 706.00 |
BZ Autres créances | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CF Disponibilités | 308 302.00 | | 308 302.00 | 308 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 152.00 | | 530 152.00 | 530 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 279.00 | 80 834.00 | 3 493 445.00 | 3 574 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 141.00 | | | 235 141.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 881 233.00 | 1 672 192.00 | | 1 881 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 456.00 | 359 041.00 | | 251 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 690.00 | 3 021 233.00 | | 3 122 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 953.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 200.00 | 200.00 | | 105 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 5 170.00 | | 4 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 183.00 | 228 783.00 | | 253 183.00 |
EA Autres dettes | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 755.00 | 248 106.00 | | 370 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 445.00 | 3 269 339.00 | | 3 493 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 604.00 | | 652 604.00 | 652 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 604.00 | | 652 604.00 | 652 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 180.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 12 896.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -6 386.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 051.00 | 31 165.00 | | 9 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 886.00 | 966 681.00 | | 896 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 429.00 | 607 640.00 | | 645 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 456.00 | 359 041.00 | | 251 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 859.00 | | 240 268.00 | 2 803 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 044 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | 1 043.00 | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 098.00 | | 4 084.00 | 103 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 000.00 | | 235 141.00 | 2 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 620.00 | 25 215.00 | | 55 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 305.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 886.00 | 24 910.00 | | 54 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 141.00 | 235 141.00 | | 235 141.00 |
UX Autres créances clients | 197 706.00 | 197 706.00 | | 197 706.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 991.00 | 456 991.00 | | 456 991.00 |
VW T.V.A. | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 755.00 | 370 755.00 | | 370 755.00 |