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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 710.00 | 102 868.00 | 25 843.00 | 128 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 623.00 | 953 865.00 | 92 758.00 | 1 046 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 200.00 | 424 191.00 | 40 009.00 | 464 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 030.00 | 1 480 924.00 | 298 106.00 | 1 779 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BN En cours de production de biens | 125 169.00 | | 125 169.00 | 125 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 223.00 | | 698 223.00 | 698 223.00 |
BZ Autres créances | 237 793.00 | | 237 793.00 | 237 793.00 |
CF Disponibilités | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 833.00 | | 1 326 833.00 | 1 326 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 863.00 | 1 480 924.00 | 1 624 939.00 | 3 105 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 136 854.00 | | 136 854.00 | 136 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DG Autres réserves | 262 392.00 | 262 392.00 | | 262 392.00 |
DH Report à nouveau | 478 336.00 | 464 583.00 | | 478 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 282.00 | 13 753.00 | | 37 282.00 |
DL TOTAL (I) | 893 719.00 | 856 437.00 | | 893 719.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 665.00 | 4 548.00 | | 9 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 097.00 | 321 670.00 | | 590 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 718.00 | 171 908.00 | | 119 718.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 6 001.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 220.00 | 504 194.00 | | 721 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 939.00 | 1 360 631.00 | | 1 624 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 402 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 402 567.00 | |
FM Production stockée | | | -10 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 977.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 2 697.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | -2 697.00 | | 1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 227.00 | 3 230 711.00 | | 3 422 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 945.00 | 3 216 958.00 | | 3 384 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 282.00 | 13 753.00 | | 37 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 745.00 | | 22 351.00 | 1 762 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 066.00 | 1 779 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 066.00 | 1 510 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 334.00 | | 10 900.00 | 119 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 438.00 | | 11 451.00 | 1 505 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 147.00 | 71 977.00 | 11 200.00 | 1 420 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 934.00 | 13 934.00 | | 88 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 213.00 | 58 043.00 | 11 200.00 | 1 331 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698 223.00 | 698 223.00 | | 698 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 264.00 | 7 979.00 | 1 285.00 | 9 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237 793.00 | 237 793.00 | | 237 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 843.00 | 939 743.00 | 1 100.00 | 940 843.00 |
VX Obligations cautionnées | 590 097.00 | 590 097.00 | | 590 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 220.00 | 719 936.00 | 1 285.00 | 721 220.00 |