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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 772.00 | 71 509.00 | 19 263.00 | 90 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 5 934.00 | 3 866.00 | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 165.00 | 901 966.00 | 69 199.00 | 971 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 732.00 | 399 329.00 | 26 403.00 | 425 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 967.00 | 1 378 738.00 | 258 229.00 | 1 636 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
BN En cours de production de biens | 85 423.00 | | 85 423.00 | 85 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 971.00 | | 556 971.00 | 556 971.00 |
BZ Autres créances | 172 054.00 | | 172 054.00 | 172 054.00 |
CF Disponibilités | 350 257.00 | | 350 257.00 | 350 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 724.00 | | 1 223 724.00 | 1 223 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 691.00 | 1 378 738.00 | 1 481 953.00 | 2 860 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 136 854.00 | | 136 854.00 | 136 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DG Autres réserves | 262 392.00 | 262 392.00 | | 262 392.00 |
DH Report à nouveau | 515 618.00 | 478 336.00 | | 515 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 337.00 | 37 282.00 | | 18 337.00 |
DL TOTAL (I) | 912 056.00 | 893 719.00 | | 912 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 202.00 | 9 665.00 | | 12 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 67.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 884.00 | 592 250.00 | | 416 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 222.00 | 119 718.00 | | 133 222.00 |
EA Autres dettes | 7 479.00 | 1 700.00 | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 897.00 | 723 401.00 | | 569 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 953.00 | 1 627 119.00 | | 1 481 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 651.00 | 723 401.00 | | 564 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 318 804.00 | | 3 318 804.00 | 3 318 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 804.00 | | 3 318 804.00 | 3 318 804.00 |
FM Production stockée | | | -39 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 324.00 | 2 240.00 | | 4 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | 2 240.00 | | 4 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | 881.00 | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | 881.00 | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | 1 359.00 | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 671.00 | 3 422 227.00 | | 3 319 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 334.00 | 3 384 945.00 | | 3 301 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 337.00 | 37 282.00 | | 18 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 030.00 | | 32 246.00 | 1 779 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 910.00 | | 17 000.00 | 118 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 309.00 | 1 636 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 138.00 | 90 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 171.00 | 1 396 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 823.00 | | 15 246.00 | 1 510 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 924.00 | 72 123.00 | 174 309.00 | 1 480 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 201.00 | 16 446.00 | 45 138.00 | 100 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 3 267.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 056.00 | 52 410.00 | 129 171.00 | 1 378 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 884.00 | 416 884.00 | | 416 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 556 971.00 | 556 971.00 | | 556 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 202.00 | 6 956.00 | 5 246.00 | 12 202.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 233.00 | 148 233.00 | | 148 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 932.00 | 733 932.00 | | 733 932.00 |
VW T.V.A. | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 897.00 | 564 651.00 | 5 246.00 | 569 897.00 |