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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 195.00 | 79 959.00 | 236.00 | 80 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 10 403.00 | 1 917.00 | 12 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 576.00 | 962 286.00 | 25 291.00 | 987 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 826.00 | 417 204.00 | 8 623.00 | 425 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 414.00 | 1 469 851.00 | 175 563.00 | 1 645 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BN En cours de production de biens | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 832.00 | | 330 832.00 | 330 832.00 |
BZ Autres créances | 129 788.00 | | 129 788.00 | 129 788.00 |
CF Disponibilités | 177 533.00 | | 177 533.00 | 177 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 118.00 | | 738 118.00 | 738 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 532.00 | 1 469 851.00 | 913 681.00 | 2 383 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 136 854.00 | | 136 854.00 | 136 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DG Autres réserves | 262 392.00 | 262 392.00 | | 262 392.00 |
DH Report à nouveau | 404 244.00 | 533 955.00 | | 404 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 680.00 | -129 711.00 | | -241 680.00 |
DL TOTAL (I) | 540 665.00 | 782 345.00 | | 540 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 767.00 | 352 139.00 | | 252 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 151.00 | 100 886.00 | | 104 151.00 |
EA Autres dettes | 16 098.00 | 37 403.00 | | 16 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 016.00 | 495 674.00 | | 373 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 681.00 | 1 278 018.00 | | 913 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 016.00 | 495 674.00 | | 373 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 541.00 | | 8 422.00 | 1 655 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 772.00 | | | 90 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 549.00 | 1 645 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 577.00 | 80 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 971.00 | 1 413 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 952.00 | | 8 422.00 | 1 412 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 569.00 | 43 860.00 | 10 577.00 | 1 436 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 726.00 | 5 810.00 | 10 577.00 | 84 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 1 104.00 | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 543.00 | 36 946.00 | | 1 342 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 767.00 | 252 767.00 | | 252 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 330 832.00 | 330 832.00 | | 330 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VP Divers | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 579.00 | 467 579.00 | | 467 579.00 |
VW T.V.A. | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 016.00 | 373 016.00 | | 373 016.00 |