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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 772.00 | 84 726.00 | 6 046.00 | 90 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 9 300.00 | 3 020.00 | 12 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 576.00 | 933 344.00 | 54 232.00 | 987 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 376.00 | 409 199.00 | 16 177.00 | 425 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 541.00 | 1 436 569.00 | 218 972.00 | 1 655 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
BN En cours de production de biens | 71 451.00 | | 71 451.00 | 71 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 082.00 | | 402 082.00 | 402 082.00 |
BZ Autres créances | 154 127.00 | | 154 127.00 | 154 127.00 |
CF Disponibilités | 378 951.00 | | 378 951.00 | 378 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 046.00 | | 1 059 046.00 | 1 059 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 588.00 | 1 436 569.00 | 1 278 018.00 | 2 714 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 136 854.00 | | 136 854.00 | 136 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DG Autres réserves | 262 392.00 | 262 392.00 | | 262 392.00 |
DH Report à nouveau | 533 955.00 | 515 618.00 | | 533 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 711.00 | 18 337.00 | | -129 711.00 |
DL TOTAL (I) | 782 345.00 | 912 056.00 | | 782 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 246.00 | 12 202.00 | | 5 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 139.00 | 416 884.00 | | 352 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 886.00 | 133 222.00 | | 100 886.00 |
EA Autres dettes | 37 403.00 | 7 479.00 | | 37 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 674.00 | 569 897.00 | | 495 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 018.00 | 1 481 953.00 | | 1 278 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 674.00 | 564 651.00 | | 495 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 287 227.00 | | 2 287 227.00 | 2 287 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 227.00 | | 2 287 227.00 | 2 287 227.00 |
FM Production stockée | | | -13 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 961.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 036.00 | 23 664.00 | | 82 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 759.00 | 4 324.00 | | 4 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 175.00 | 4 324.00 | | 10 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 163.00 | 3 104.00 | | 14 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 389.00 | 3 104.00 | | 14 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 214.00 | 1 220.00 | | -4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 500.00 | 3 319 671.00 | | 2 367 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 211.00 | 3 301 334.00 | | 2 497 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 711.00 | 18 337.00 | | -129 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 343.00 | 61 708.00 | | 61 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 967.00 | | 18 931.00 | 1 636 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 772.00 | | | 90 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 1 655 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 1 412 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 324.00 | | 2 520.00 | 11 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 898.00 | | 16 411.00 | 1 396 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 738.00 | 57 961.00 | 130.00 | 1 378 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 509.00 | 13 217.00 | | 71 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 3 366.00 | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 295.00 | 41 378.00 | 130.00 | 1 301 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 139.00 | 352 139.00 | | 352 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 402 082.00 | 402 082.00 | | 402 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VP Divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 027.00 | 117 027.00 | | 117 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 506.00 | 563 506.00 | | 563 506.00 |
VW T.V.A. | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 674.00 | 495 674.00 | | 495 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 058.00 | 14 192.00 | | 14 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 056.00 | 15 143.00 | | 10 056.00 |
ST Autres comptes | 254 589.00 | 347 066.00 | | 254 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 192.00 | 104 535.00 | | 80 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 156 709.00 | | |
YT Sous‐traitance | 174 485.00 | 161 696.00 | | 174 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 856.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 547.00 | 11 122.00 | | 5 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 605.00 | 25 314.00 | | 19 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 542.00 | 203 238.00 | | 127 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 838.00 | 313 881.00 | | 51 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 321.00 | 629 295.00 | | 519 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |