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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 163.00 | | 638 163.00 | 638 163.00 |
BZ Autres créances | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 284.00 | | 608 284.00 | 608 284.00 |
CF Disponibilités | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 340.00 | | 702 340.00 | 702 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 503.00 | | 1 340 503.00 | 1 340 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
CU Autres participations | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DG Autres réserves | 511 541.00 | 479 323.00 | | 511 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 610.00 | 94 419.00 | | 75 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 352.00 | 1 257 941.00 | | 1 271 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 703.00 | 23 927.00 | | 22 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 151.00 | 24 983.00 | | 69 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 503.00 | 1 282 924.00 | | 1 340 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 151.00 | 24 983.00 | | 69 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 017.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 627.00 | 102 402.00 | | 81 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017.00 | 7 983.00 | | 6 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 610.00 | 94 419.00 | | 75 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 420.00 | | 59 177.00 | 606 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 434.00 | 532 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 434.00 | 638 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 256.00 | | 59 177.00 | 501 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VI Groupe et associés | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 499.00 | 135 499.00 | | 135 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |