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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 142.00 | | 167 142.00 | 167 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 356.00 | | 739 356.00 | 739 356.00 |
BZ Autres créances | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 284.00 | | 608 284.00 | 608 284.00 |
CF Disponibilités | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 458.00 | | 723 458.00 | 723 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 814.00 | | 1 462 814.00 | 1 462 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 142.00 | | | 167 142.00 |
CU Autres participations | 467 050.00 | | 467 050.00 | 467 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DG Autres réserves | 474 276.00 | 490 801.00 | | 474 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 301.00 | 70 555.00 | | 47 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 777.00 | 1 245 556.00 | | 1 205 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 537.00 | 329 581.00 | | 229 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 256.00 | | 1 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 037.00 | 330 837.00 | | 257 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 814.00 | 1 576 393.00 | | 1 462 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 037.00 | 330 837.00 | | 257 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 781.00 | 82 778.00 | | 83 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 480.00 | 12 223.00 | | 36 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 301.00 | 70 555.00 | | 47 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 264.00 | | 43 581.00 | 862 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 490.00 | 634 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 490.00 | 739 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 100.00 | | 43 581.00 | 757 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 142.00 | 167 142.00 | | 167 142.00 |
VI Groupe et associés | 229 537.00 | 229 537.00 | | 229 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 642.00 | 230 642.00 | | 230 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 037.00 | 257 037.00 | | 257 037.00 |