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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 024.00 | | 168 024.00 | 168 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 188.00 | | 736 188.00 | 736 188.00 |
BZ Autres créances | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 284.00 | | 608 284.00 | 608 284.00 |
CF Disponibilités | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 183.00 | | 681 183.00 | 681 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 371.00 | | 1 417 371.00 | 1 417 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 024.00 | | | 168 024.00 |
CU Autres participations | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DG Autres réserves | 587 152.00 | 511 541.00 | | 587 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 577.00 | 75 610.00 | | -23 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 775.00 | 1 271 352.00 | | 1 247 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 540.00 | 43 540.00 | | 168 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 596.00 | 69 151.00 | | 169 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 371.00 | 1 340 503.00 | | 1 417 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 596.00 | 69 151.00 | | 169 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 757.00 | 81 627.00 | | 22 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 334.00 | 6 017.00 | | 46 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 577.00 | 75 610.00 | | -23 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 163.00 | | 147 004.00 | 638 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 978.00 | 631 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 978.00 | 736 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 999.00 | | 147 004.00 | 532 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 024.00 | 168 024.00 | | 168 024.00 |
VI Groupe et associés | 168 540.00 | 168 540.00 | | 168 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 524.00 | 231 524.00 | | 231 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 596.00 | 169 596.00 | | 169 596.00 |