| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 050.00 | | 290 050.00 | 290 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 264.00 | | 862 264.00 | 862 264.00 |
BZ Autres créances | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 284.00 | | 608 284.00 | 608 284.00 |
CF Disponibilités | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 128.00 | | 714 128.00 | 714 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 393.00 | | 1 576 393.00 | 1 576 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 050.00 | | | 290 050.00 |
CU Autres participations | 467 050.00 | | 467 050.00 | 467 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DG Autres réserves | 490 801.00 | 587 152.00 | | 490 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 555.00 | -23 577.00 | | 70 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 556.00 | 1 247 775.00 | | 1 245 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 581.00 | 168 540.00 | | 329 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 056.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 837.00 | 169 596.00 | | 330 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 393.00 | 1 417 371.00 | | 1 576 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 837.00 | 169 596.00 | | 330 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 778.00 | 22 757.00 | | 82 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 223.00 | 46 334.00 | | 12 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 555.00 | -23 577.00 | | 70 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 188.00 | | 187 927.00 | 736 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 851.00 | 757 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 851.00 | 862 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 024.00 | | 187 927.00 | 631 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 050.00 | 290 050.00 | | 290 050.00 |
VI Groupe et associés | 329 581.00 | 329 581.00 | | 329 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 550.00 | 353 550.00 | | 353 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 837.00 | 330 837.00 | | 330 837.00 |