| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 480.00 | 22 775.00 | 38 705.00 | 61 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 710.00 | 31 602.00 | 59 108.00 | 90 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 106.00 | | 129 106.00 | 129 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 446.00 | 60 123.00 | 240 324.00 | 300 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 620.00 | | 179 620.00 | 179 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 027.00 | | 98 027.00 | 98 027.00 |
BZ Autres créances | 134 863.00 | | 134 863.00 | 134 863.00 |
CF Disponibilités | -18 779.00 | | -18 779.00 | -18 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 805.00 | | 435 805.00 | 435 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 251.00 | 60 123.00 | 676 129.00 | 736 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 150.00 | 5 745.00 | 13 405.00 | 19 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 846.00 | -472 618.00 | | -424 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 201.00 | 47 773.00 | | -37 201.00 |
DL TOTAL (I) | -312 047.00 | -274 846.00 | | -312 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 924.00 | 91 445.00 | | 67 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 530 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 111.00 | 239 759.00 | | 305 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 033.00 | 71 959.00 | | 48 033.00 |
EA Autres dettes | 567 109.00 | 86 996.00 | | 567 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 176.00 | 1 020 159.00 | | 988 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 129.00 | 745 313.00 | | 676 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 809 146.00 | | 1 809 146.00 | 1 809 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 146.00 | | 1 812 146.00 | 1 812 146.00 |
FM Production stockée | | | -873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | | | -1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 891.00 | 1 867 383.00 | | 1 852 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 092.00 | 1 819 610.00 | | 1 890 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 201.00 | 47 773.00 | | -37 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 053.00 | | 42 393.00 | 258 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 797.00 | | 42 393.00 | 109 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 106.00 | | | 129 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 553.00 | 18 570.00 | | 41 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 830.00 | 1 915.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 723.00 | 16 655.00 | | 37 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 111.00 | 305 111.00 | | 305 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 106.00 | 1.00 | 129 105.00 | 129 106.00 |
UX Autres créances clients | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VC Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 924.00 | 24 141.00 | 43 783.00 | 67 924.00 |
VI Groupe et associés | 551 422.00 | 551 422.00 | | 551 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 521.00 | | | 553 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VP Divers | 102 061.00 | 102 061.00 | | 102 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 996.00 | 232 891.00 | 129 105.00 | 361 996.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 176.00 | 944 393.00 | 43 783.00 | 988 176.00 |