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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 31.00 | 3 494.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 721.00 | 145 205.00 | 426 515.00 | 571 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 001.00 | 77 427.00 | 82 574.00 | 160 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 144.00 | 234 154.00 | 549 990.00 | 784 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 542.00 | | 231 542.00 | 231 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 76 922.00 | | 76 922.00 | 76 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 222.00 | 5 024.00 | 212 198.00 | 217 222.00 |
BZ Autres créances | 131 785.00 | | 131 785.00 | 131 785.00 |
CF Disponibilités | 404 502.00 | | 404 502.00 | 404 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 974.00 | 5 024.00 | 1 056 949.00 | 1 061 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 117.00 | 239 178.00 | 1 606 939.00 | 1 846 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 150.00 | 11 490.00 | 7 660.00 | 19 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -155 073.00 | -416 345.00 | | -155 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 496.00 | 261 272.00 | | 322 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 354.00 | 183 081.00 | | 163 354.00 |
DL TOTAL (I) | 480 778.00 | 178 008.00 | | 480 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 563.00 | 168 301.00 | | 538 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 890.00 | 516 733.00 | | 293 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 215.00 | 42 141.00 | | 63 215.00 |
EA Autres dettes | 230 493.00 | 530 959.00 | | 230 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 161.00 | 1 258 134.00 | | 1 126 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 939.00 | 1 436 142.00 | | 1 606 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
FD Production vendue biens | 2 728 005.00 | | 2 728 005.00 | 2 728 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 165.00 | | 2 729 165.00 | 2 729 165.00 |
FM Production stockée | | | -18 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 17 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 727.00 | 14 193.00 | | 19 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 727.00 | 14 193.00 | | 19 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 727.00 | 13 898.00 | | 19 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 941.00 | 2 651 843.00 | | 2 818 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 444.00 | 2 390 571.00 | | 2 496 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 496.00 | 261 272.00 | | 322 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 610.00 | | 5 533.00 | 778 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 714.00 | | 2 008.00 | 729 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 081.00 | 84 073.00 | | 150 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 575.00 | 1 915.00 | | 9 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 506.00 | 82 127.00 | | 140 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 418.00 | 2 607.00 | | 2 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 418.00 | 2 607.00 | | 2 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 418.00 | 2 607.00 | | 2 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 890.00 | 293 890.00 | | 293 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
UX Autres créances clients | 217 222.00 | 217 222.00 | | 217 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 563.00 | 59 053.00 | 79 510.00 | 538 563.00 |
VI Groupe et associés | 230 493.00 | 230 493.00 | | 230 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
VP Divers | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 753.00 | 349 007.00 | 29 746.00 | 378 753.00 |
VW T.V.A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 161.00 | 646 651.00 | 79 510.00 | 1 126 161.00 |