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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 736.00 | 2 789.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 515.00 | 209 137.00 | 371 378.00 | 580 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 001.00 | 96 567.00 | 63 434.00 | 160 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 056.00 | 319 846.00 | 470 211.00 | 790 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 906.00 | | 237 906.00 | 237 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 352.00 | | 177 352.00 | 177 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 314.00 | 5 125.00 | 350 189.00 | 355 314.00 |
BZ Autres créances | 362 342.00 | | 362 342.00 | 362 342.00 |
CF Disponibilités | 490 301.00 | | 490 301.00 | 490 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 669.00 | 5 125.00 | 1 660 543.00 | 1 665 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 725.00 | 324 971.00 | 2 130 754.00 | 2 455 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 150.00 | 13 405.00 | 5 745.00 | 19 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 152 424.00 | | | 152 424.00 |
DH Report à nouveau | | -155 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 178.00 | 322 496.00 | | 175 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 627.00 | 163 354.00 | | 143 627.00 |
DL TOTAL (I) | 636 229.00 | 480 778.00 | | 636 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 325.00 | 538 563.00 | | 801 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 538.00 | 293 890.00 | | 582 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 340.00 | 63 215.00 | | 76 340.00 |
EA Autres dettes | 34 322.00 | 230 493.00 | | 34 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 525.00 | 1 126 161.00 | | 1 494 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 754.00 | 1 606 939.00 | | 2 130 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
FD Production vendue biens | 3 243 868.00 | | 3 243 868.00 | 3 243 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 793.00 | | 3 244 793.00 | 3 244 793.00 |
FM Production stockée | | | 100 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 946.00 | 19 727.00 | | 42 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 147.00 | 19 727.00 | | 17 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 131.00 | 8 034.00 | | 22 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 019.00 | 2 818 941.00 | | 3 441 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 841.00 | 2 496 444.00 | | 3 265 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 178.00 | 322 496.00 | | 175 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 144.00 | | 8 795.00 | 784 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 882.00 | 26 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882.00 | 790 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 722.00 | | 8 795.00 | 731 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 154.00 | 85 692.00 | | 234 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 490.00 | 1 915.00 | | 11 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 705.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 633.00 | 83 072.00 | | 222 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 024.00 | 5 125.00 | 5 024.00 | 5 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 024.00 | 5 125.00 | 5 024.00 | 5 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 024.00 | 5 125.00 | 5 024.00 | 5 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 125.00 | 5 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 538.00 | 582 538.00 | | 582 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
UX Autres créances clients | 355 314.00 | 355 314.00 | | 355 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VC Groupe et associés | 208 019.00 | 208 019.00 | | 208 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 325.00 | 126 825.00 | 584 500.00 | 801 325.00 |
VI Groupe et associés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 207.00 | | | 356 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 445.00 | | | 93 445.00 |
VP Divers | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 521.00 | 717 657.00 | 26 864.00 | 744 521.00 |
VW T.V.A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 525.00 | 820 025.00 | 584 500.00 | 1 494 525.00 |