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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 721.00 | 82 057.00 | 489 663.00 | 571 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 993.00 | 58 448.00 | 99 545.00 | 157 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 610.00 | 150 081.00 | 628 530.00 | 778 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 637.00 | | 198 637.00 | 198 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 280.00 | | 95 280.00 | 95 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 845.00 | 2 418.00 | 167 427.00 | 169 845.00 |
BZ Autres créances | 128 859.00 | | 128 859.00 | 128 859.00 |
CF Disponibilités | 217 408.00 | | 217 408.00 | 217 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 030.00 | 2 418.00 | 807 612.00 | 810 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 640.00 | 152 498.00 | 1 436 142.00 | 1 588 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 150.00 | 9 575.00 | 9 575.00 | 19 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -416 345.00 | -462 047.00 | | -416 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 272.00 | 45 702.00 | | 261 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 081.00 | 197 274.00 | | 183 081.00 |
DL TOTAL (I) | 178 008.00 | -69 071.00 | | 178 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 301.00 | 146 084.00 | | 168 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 733.00 | 471 298.00 | | 516 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 141.00 | 55 082.00 | | 42 141.00 |
EA Autres dettes | 530 959.00 | 599 344.00 | | 530 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 134.00 | 1 271 808.00 | | 1 258 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 142.00 | 1 202 737.00 | | 1 436 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 771.00 | | 536 498.00 | 443 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 359.00 | 29 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 659.00 | 778 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 300.00 | 729 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 516.00 | | 536 498.00 | 295 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 106.00 | | | 129 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 379.00 | 67 702.00 | | 82 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 660.00 | 1 915.00 | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 719.00 | 65 787.00 | | 74 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 733.00 | 516 733.00 | | 516 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
UX Autres créances clients | 169 845.00 | 166 594.00 | 3 251.00 | 169 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 301.00 | 53 342.00 | 114 959.00 | 168 301.00 |
VI Groupe et associés | 530 959.00 | 530 959.00 | | 530 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VP Divers | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 451.00 | 295 454.00 | 32 997.00 | 328 451.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 134.00 | 1 143 175.00 | 114 959.00 | 1 258 134.00 |