| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 427.00 | 26 451.00 | 199 976.00 | 226 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 276.00 | 27 300.00 | 214 976.00 | 242 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 935.00 | | 104 935.00 | 104 935.00 |
BZ Autres créances | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
CF Disponibilités | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 713.00 | | 286 713.00 | 286 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 989.00 | 27 300.00 | 501 689.00 | 528 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 751.00 | 889.00 | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 138.00 | 69 862.00 | | 120 138.00 |
DL TOTAL (I) | 126 389.00 | 76 251.00 | | 126 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 866.00 | 41 931.00 | | 88 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129.00 | 1 443.00 | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 587.00 | 178 684.00 | | 170 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 718.00 | 40 704.00 | | 112 718.00 |
EA Autres dettes | | 18 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 301.00 | 281 164.00 | | 375 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 689.00 | 357 415.00 | | 501 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 921.00 | 255 343.00 | | 319 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 034.00 | | 1 191 034.00 | 1 191 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 034.00 | | 1 191 034.00 | 1 191 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 442.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 101.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 101.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 139.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 139.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | -38.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 772.00 | 30 655.00 | | 44 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 483.00 | 1 018 867.00 | | 1 196 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 345.00 | 949 005.00 | | 1 076 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 138.00 | 69 862.00 | | 120 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 046.00 | 14 509.00 | | 6 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 276.00 | | | 102 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 276.00 | | | 102 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 212.00 | 18 488.00 | | 8 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 212.00 | 18 488.00 | | 8 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 587.00 | 170 587.00 | | 170 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
UX Autres créances clients | 104 935.00 | 104 935.00 | | 104 935.00 |
VB T. V. A. | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 866.00 | 33 486.00 | 55 380.00 | 88 866.00 |
VI Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 897.00 | 121 897.00 | | 121 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 540.00 | 248 540.00 | | 248 540.00 |
VW T.V.A. | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 301.00 | 319 921.00 | 55 380.00 | 375 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 3 459.00 | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 103.00 | 6 738.00 | | 13 103.00 |
ST Autres comptes | 45 013.00 | 37 381.00 | | 45 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 818.00 | 6 550.00 | | 818.00 |
YT Sous‐traitance | 806 520.00 | 790 036.00 | | 806 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 337.00 | 28 668.00 | | 30 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | 1 135.00 | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 376.00 | 4 594.00 | | 4 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 452.00 | 60 130.00 | | 111 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 235.00 | 149 542.00 | | 178 235.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 791.00 | 869 373.00 | | 895 791.00 |