| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 605.00 | 11 991.00 | 145 614.00 | 157 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 286.00 | 12 840.00 | 166 447.00 | 179 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 506.00 | | 251 506.00 | 251 506.00 |
BZ Autres créances | 203 584.00 | | 203 584.00 | 203 584.00 |
CF Disponibilités | 233 442.00 | | 233 442.00 | 233 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 665.00 | | 691 665.00 | 691 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 952.00 | 12 840.00 | 858 112.00 | 870 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 910.00 | 889.00 | | 70 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 132.00 | 70 022.00 | | 19 132.00 |
DL TOTAL (I) | 95 543.00 | 76 410.00 | | 95 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 255.00 | 55 380.00 | | 358 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 856.00 | 2 937.00 | | 12 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 839.00 | 170 817.00 | | 211 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 648.00 | 190 001.00 | | 155 648.00 |
EA Autres dettes | 23 971.00 | 23 328.00 | | 23 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 570.00 | 442 463.00 | | 762 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 112.00 | 518 873.00 | | 858 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 075.00 | 414 208.00 | | 752 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 045.00 | | 1 919 045.00 | 1 919 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 045.00 | | 1 919 045.00 | 1 919 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 741.00 | 753.00 | | 3 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 447.00 | 124 915.00 | | 20 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 447.00 | 124 915.00 | | 20 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 44.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 155 306.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 155 350.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 520.00 | -30 435.00 | | 19 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 24 417.00 | | 4 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 374.00 | 1 490 238.00 | | 1 943 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 242.00 | 1 420 216.00 | | 1 924 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 132.00 | 70 022.00 | | 19 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 105.00 | | 7 181.00 | 172 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 773.00 | | 2 681.00 | 155 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 332.00 | | 4 500.00 | 16 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 448.00 | 4 392.00 | | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 448.00 | 4 392.00 | | 8 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 839.00 | 211 839.00 | | 211 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 251 506.00 | 251 506.00 | | 251 506.00 |
VB T. V. A. | 98 663.00 | 98 663.00 | | 98 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 255.00 | 17 760.00 | 10 495.00 | 28 255.00 |
VI Groupe et associés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 923.00 | 460 923.00 | | 460 923.00 |
VW T.V.A. | 146 606.00 | 146 606.00 | | 146 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 570.00 | 752 075.00 | 10 495.00 | 762 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | 3 429.00 | | 4 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 604.00 | 21 303.00 | | 15 604.00 |
ST Autres comptes | 194 993.00 | 102 875.00 | | 194 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 886.00 | 109.00 | | 886.00 |
YT Sous‐traitance | 1 595 122.00 | 931 609.00 | | 1 595 122.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 332.00 | 35 177.00 | | 62 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 879.00 | 2 862.00 | | 2 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 764.00 | 6 291.00 | | 7 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 480.00 | 194 872.00 | | 358 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 448.00 | 220 427.00 | | 369 448.00 |
ZE Dividendes | 114 960.00 | | | 114 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 868 938.00 | 1 091 073.00 | | 1 868 938.00 |