| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 924.00 | 7 598.00 | 147 326.00 | 154 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 106.00 | 8 447.00 | 163 658.00 | 172 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
BZ Autres créances | 174 306.00 | | 174 306.00 | 174 306.00 |
CF Disponibilités | 73 484.00 | | 73 484.00 | 73 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 215.00 | | 355 215.00 | 355 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 320.00 | 8 447.00 | 518 873.00 | 527 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | 751.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 022.00 | 120 138.00 | | 70 022.00 |
DL TOTAL (I) | 76 410.00 | 126 389.00 | | 76 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 380.00 | 88 866.00 | | 55 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | 3 129.00 | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 817.00 | 170 587.00 | | 170 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 001.00 | 112 718.00 | | 190 001.00 |
EA Autres dettes | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 463.00 | 375 301.00 | | 442 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 873.00 | 501 689.00 | | 518 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 208.00 | 319 921.00 | | 414 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 566.00 | | 1 364 566.00 | 1 364 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 566.00 | | 1 364 566.00 | 1 364 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | 1 879.00 | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 915.00 | 2 000.00 | | 124 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 915.00 | 2 000.00 | | 124 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 35.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 306.00 | | | 155 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 350.00 | 35.00 | | 155 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 435.00 | 1 965.00 | | -30 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 417.00 | 44 772.00 | | 24 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 238.00 | 1 196 483.00 | | 1 490 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 216.00 | 1 076 345.00 | | 1 420 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 022.00 | 120 138.00 | | 70 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 046.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 276.00 | | 135 000.00 | 102 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 503.00 | 155 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 503.00 | 155 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 276.00 | | 135 000.00 | 102 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 700.00 | 2 763.00 | 21 616.00 | 26 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 700.00 | 2 763.00 | 21 616.00 | 26 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 817.00 | 170 817.00 | | 170 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
VB T. V. A. | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 380.00 | 27 125.00 | 28 255.00 | 55 380.00 |
VI Groupe et associés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 158.00 | 77 158.00 | | 77 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 930.00 | 279 930.00 | | 279 930.00 |
VW T.V.A. | 144 485.00 | 144 485.00 | | 144 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 463.00 | 414 208.00 | 28 255.00 | 442 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | 2 144.00 | | 3 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 303.00 | 13 103.00 | | 21 303.00 |
ST Autres comptes | 102 875.00 | 45 013.00 | | 102 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109.00 | 818.00 | | 109.00 |
YT Sous‐traitance | 931 609.00 | 806 520.00 | | 931 609.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 177.00 | 30 337.00 | | 35 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 862.00 | 2 232.00 | | 2 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 291.00 | 4 376.00 | | 6 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 872.00 | 111 452.00 | | 194 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 427.00 | 178 235.00 | | 220 427.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 091 073.00 | 895 791.00 | | 1 091 073.00 |