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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 141.00 | 17 893.00 | 142 249.00 | 160 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 823.00 | 18 742.00 | 163 081.00 | 181 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 106.00 | | 354 106.00 | 354 106.00 |
BZ Autres créances | 311 060.00 | | 311 060.00 | 311 060.00 |
CF Disponibilités | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 842.00 | | 732 842.00 | 732 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 664.00 | 18 742.00 | 895 923.00 | 914 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 043.00 | 70 910.00 | | 30 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 701.00 | 19 132.00 | | 72 701.00 |
DL TOTAL (I) | 168 243.00 | 95 543.00 | | 168 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 495.00 | 358 255.00 | | 175 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 534.00 | 12 856.00 | | 18 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 204.00 | 211 839.00 | | 146 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 944.00 | 155 648.00 | | 370 944.00 |
EA Autres dettes | 16 503.00 | 23 971.00 | | 16 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 680.00 | 762 570.00 | | 727 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 923.00 | 858 112.00 | | 895 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 680.00 | 752 075.00 | | 727 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 800.00 | | 2 090 800.00 | 2 090 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 800.00 | | 2 090 800.00 | 2 090 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 902.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978.00 | 3 741.00 | | 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 20 447.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 20 447.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 265.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | 662.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 927.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | 19 520.00 | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 115.00 | 4 799.00 | | 23 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 783.00 | 1 943 374.00 | | 2 091 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 083.00 | 1 924 242.00 | | 2 019 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 701.00 | 19 132.00 | | 72 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 287.00 | | 2 536.00 | 179 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 454.00 | | 2 536.00 | 158 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 840.00 | 5 902.00 | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 840.00 | 5 902.00 | | 12 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 204.00 | 146 204.00 | | 146 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 354 106.00 | 354 106.00 | | 354 106.00 |
VB T. V. A. | 221 267.00 | 221 267.00 | | 221 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VI Groupe et associés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 999.00 | 670 999.00 | | 670 999.00 |
VW T.V.A. | 352 060.00 | 352 060.00 | | 352 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 680.00 | 727 680.00 | | 727 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 189.00 | 4 885.00 | | 5 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 357.00 | 15 604.00 | | 36 357.00 |
ST Autres comptes | 809 234.00 | 194 993.00 | | 809 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 652.00 | 886.00 | | 652.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068 647.00 | 1 595 122.00 | | 1 068 647.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 393.00 | 62 332.00 | | 9 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | 2 879.00 | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 131.00 | 7 764.00 | | 8 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 136.00 | 358 480.00 | | 417 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 027.00 | 369 448.00 | | 397 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 924 283.00 | 1 868 938.00 | | 1 924 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |