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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 606.00 | 9 846.00 | 3 759.00 | 13 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 965.00 | 26 090.00 | 18 875.00 | 44 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 283.00 | 40 649.00 | 22 634.00 | 63 283.00 |
BT Marchandises | 319 482.00 | 3 840.00 | 315 642.00 | 319 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CF Disponibilités | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 950.00 | 3 840.00 | 406 110.00 | 409 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 232.00 | 44 489.00 | 428 744.00 | 473 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | -58 981.00 | -4 510.00 | | -58 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 338.00 | -54 471.00 | | 7 338.00 |
DL TOTAL (I) | 48 941.00 | -48 397.00 | | 48 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 896.00 | 20 964.00 | | 51 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 488.00 | 228 790.00 | | 132 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 961.00 | 20 740.00 | | 8 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 765.00 | 244 682.00 | | 159 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 722.00 | 25 422.00 | | 25 722.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 5 900.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 803.00 | 546 498.00 | | 379 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 744.00 | 498 101.00 | | 428 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395.00 | 513 979.00 | | 2 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 117.00 | 112.00 | | 40 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 453 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 80 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 534 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 961.00 | 1 313 599.00 | | 1 536 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 622.00 | 1 368 070.00 | | 1 529 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 338.00 | -54 471.00 | | 7 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 663.00 | | 620.00 | 62 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 951.00 | | 620.00 | 57 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 404.00 | 6 244.00 | | 34 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 692.00 | 6 244.00 | | 29 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 488.00 | 132 488.00 | | 132 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 765.00 | 159 765.00 | | 159 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 779.00 | 9 384.00 | 2 395.00 | 11 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VP Divers | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 841.00 | 368 446.00 | 2 395.00 | 370 841.00 |