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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 247.00 | 12 159.00 | 10 087.00 | 22 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 693.00 | 30 503.00 | 21 190.00 | 51 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 651.00 | 47 374.00 | 31 277.00 | 78 651.00 |
BT Marchandises | 434 079.00 | 3 420.00 | 430 659.00 | 434 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BZ Autres créances | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
CF Disponibilités | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 459.00 | 3 420.00 | 537 039.00 | 540 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 110.00 | 50 794.00 | 568 316.00 | 619 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | -51 642.00 | -58 981.00 | | -51 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 149.00 | 7 338.00 | | -7 149.00 |
DL TOTAL (I) | 41 792.00 | 48 941.00 | | 41 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 537.00 | 51 896.00 | | 82 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 788.00 | 132 488.00 | | 146 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 936.00 | 8 961.00 | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 894.00 | 159 765.00 | | 251 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 611.00 | 25 722.00 | | 38 611.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 970.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 524.00 | 379 803.00 | | 526 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 316.00 | 428 744.00 | | 568 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 588.00 | 368 446.00 | | 522 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 141.00 | 40 117.00 | | 80 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 283.00 | | 15 369.00 | 63 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 571.00 | | 15 369.00 | 58 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 649.00 | 6 725.00 | | 40 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 937.00 | 6 725.00 | | 35 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 788.00 | 146 788.00 | | 146 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 894.00 | 251 894.00 | | 251 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 588.00 | 522 588.00 | | 522 588.00 |